山東省醫藥集團有限公司
2017年度財務等重大信息公告
 
 
 
目  錄
 

•  公司基本情況
•  2017年度財務會計報告
•  2016年度領導人員任職情況、年度薪酬情況、經營業績考核情況
•  職工勞動合同的簽訂、履行等勞動法律法規的遵守和執行情況
•  人才引進、職工招聘、職工培訓情況
•  職工勞動、安全及衛生保護情況

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一節  公司基本情況
 
山東省醫藥集團有限公司是國有大型醫藥流通企業，注冊資本1.639億元?？偛吭O在濟南市解放路11號，職工總數1719人。集團擁有幾十年山東省國有醫藥體系的背景，具有厚重的企業文化，擁有覆蓋全省大部地區的經營網絡。以藥品批發、零售、現代醫藥物流、健康服務為主營業務，在全省多個市地有權屬醫藥企業。
自2015年5月納入山東國投公司統一管理以來，牢固樹立“定戰略、樹品牌、求生存、謀發展”的發展理念，明確了“鞏固批發，擴大零售，拓展關聯業務”的戰略目標，加強黨的領導，凝心聚力搭建體制機制，強化基礎管理，著力解決歷史遺留問題，堅定不移地通過改革推動新舊動能轉換，各項工作取得了有效進展。
　　
公司地址：歷下區解放路11號 
　　郵編：250013                
　　值班電話:0531-80660000/01              
　　傳真：0531-80660099
 
 
 
 
 
 
第二節  公司2017年度財務會計報告
 
一、2017年度財務會計報告
（一）主要會計數據和財務指標

			單位：萬元
項目	本期金額	上期金額	變動比例
營業總收入	137,144.17	144,699.16	-5.22%
營業總成本	136,719.48	143,969.75	-5.04%
銷售費用	11,059.01	10,182.95	8.60%
管理費用	7,062.23	7,046.54	0.22%
財務費用	512.79	2,156.90	-76.23%
營業利潤	433.16	729.41	-40.62%
營業外收入	866.39	419.07	106.74%
營業外支出	305.89	576.30	-46.92%
利潤總額	993.66	572.19	73.66%
已交稅費總額	7,521.87	6,225.57	20.82%
凈利潤	581.82	86.67	571.30%
營業利潤率	0.32%	0.50%	-37.34%
資產總額	93,538.93	93,750.91	-0.23%
負債總額	117,183.26	117,567.12	-0.33%
所有者權益	-23,644.33	-23,816.21	0.72%

注：以上數據按照年度審計后的決算數據填報
（二）會計報表附注
1.納入本年合并報表編報范圍的子公司包括：
（1）山東省醫療器械公司
（2）山東省萊蕪市醫藥公司
（3）山東省煙臺藥材采購供應站
（4）山東東惠青島公司
（5）山東臨沂魯藥醫藥公司
（6）日照醫藥集團公司
（7）萊蕪益壽堂衛生用品有限公司
（8）萊蕪貴都商城有限公司
（9）萊蕪中信醫療設備科技有限公司
（10）萊蕪益壽堂醫藥有限公司
（11）山東益壽堂藥業集團有限公司
（12）山東寧科醫療器械有限公司。
2017年合并范圍與2016年相比，增加二級企業1個，是山東寧科醫療器械有限公司，為集團2017年末新投資設立企業。
2.重大會計政策及其對財務報表的影響
無
3.會計報表主要項目注釋
（1）應收賬款                         單位：萬元

類  別	年末余額
	賬面余額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例（%）	金額	計提比例（%）
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款	46,603.54	100	6,053.63	12.99	40,549.92
其中：賬齡組合	33,880.99	72.7	6,053.63	17.87	27,827.37
關聯方組合	322.35	0.69	0		322.35
無風險組合	12,400.20	26.61	0		12,400.20
合  計	46,603.54	100	6,053.63	12.99	40,549.92

 
 
（續）

類  別	年初余額
	賬面余額		壞賬準備		賬面價值
	金額	比例（%）	金額	計提比例（%）
按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款	45,087.99	100	6,196.23	13.74	38,891.76
其中：賬齡組合	44,820.15	99.41	6,196.23	13.82	38,623.92
關聯方組合	267.84	0.59	0		267.84
無風險組合	0		0		0
合  計	45,087.99	100	6,196.23	13.74	38,891.76

 
（2）存貨                          單位：萬元

項   目	年末數
	賬面余額	跌價準備	賬面價值
庫存商品	12,421.38		12,421.38
低值易耗品	292.77		292.77
原材料	27.40		27.40
發出商品	0		0
合  計	12,741.56		12,741.56

 
（續）

項   目	年初數
	賬面余額	跌價準備	賬面價值
庫存商品	10,227.33		10,227.33
低值易耗品	279.80		279.80
原材料	26.61		26.61
發出商品	113.68		113.68
合  計	10,647.41		10,647.41

（3）固定資產凈額                 單位：萬元

項  目	年初余額	年末余額
土地資產	4,103.43	4,060.08
房屋及建筑物	5,099.80	4,625.97
機器設備	233.08	221.17
運輸工具	162.44	153.78
電子設備、辦公設備、其他	146.36	135.14
合    計	9,745.11	9,196.14

 
（4）無形資產                     單位：萬元           

項目	年初金額	年末金額
軟件	58.08	50.82
合  計	58.08	50.82

 
（5）短期借款                     單位：萬元

借款類別	年末余額	年初余額
質押借款		450.00
抵押借款	190.00	390.00
保證借款	3,564.00	3,566.00
信用借款	95.00
合  計	3,849.00	4,406.00

 
（6）應付賬款                     單位：萬元

賬  齡	年末余額	年初余額
1年以內（含1年）	26,355.02	30,871.30
1-2年（含2年）	8,967.77	9,782.08
2-3年（含3年）	6,885.27	1,743.17
3年以上	7,900.43	7,118.04
合  計	50,108.49	49,514.58

 
 
 
（7）長期借款                     單位：萬元

借款類別	年末余額	年初余額
抵押借款	239.76	240.00
保證借款	574.00	574.00
合  計	813.76	814.00

 
（三）利潤表                        
單位：萬元

項            目	行次	本期金額	上期金額
一、營業總收入	1	137,144.17	144,699.16
其中：營業收入	2	137,144.17	144,699.16
二、營業總成本	6	136,719.48	143,969.75
其中：營業成本	7	117,195.49	123,869.47
稅金及附加	15	1,027.23	716.33
銷售費用	16	11,059.01	10,182.95
管理費用	17	7,062.23	7,046.54
財務費用	20	512.79	2,156.90
其中：利息支出	21	499.08	2,286.54
利息收入	22	230.07	261.92
資產減值損失	24	-137.27	-2.45
其他	25
加：公允價值變動收益	26
投資收益（損失以“-”號填列）	27	8.48
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）	31	433.16	729.41
加：營業外收入	32	866.39	419.07
其中：非流動資產處置利得	33	2.19	1.02
減：營業外支出	37	305.89	576.30
其中：非流動資產處置損失	38		1.64
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）	41	993.66	572.19
減：所得稅費用	42	411.85	485.51
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）	43	581.82	86.67
歸屬于母公司所有者的凈利潤	44	349.58	393.10
*少數股東損益	45	232.24	-306.43

（四）審計報告類型
中興財光華會計事務所對公司 2017 年度財務決算報告出具了保留意見審計報告。  
二、2017年度資產負債情況
2017 年底資產總額93,538.93萬元，較年初減少0.22%。其中：流動資產80,596.49萬元，可供出售金融資產166.03萬元，固定資產凈額9,196.14萬元，無形資產50.82萬元。
負債總額 117,183.26萬元，較年初減少0.32%。其中：流動負債111,406.86萬元，應付債券1.00萬元，長期借款 813.76萬元。資產負債率 125.28%，較年初減少0.12個百分點。
三、履職待遇及有關業務支出情況
2017年山東省醫藥集團有限公司企業領導人員共3人，其中交通補貼每人每月0.3萬元，全年共計10.8萬元；通訊補貼每人每月0.06萬元，全年共計2.16萬元；無業務招待費；差旅費全年0.02萬元；公務出國考察費用全年1.82萬元。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三節  領導人員任職情況、年度薪酬情況、
經營業績考核情況
 
一、領導人員任職情況
 

姓名	性別	出生年月	職務	任職起始日期
劉正希	男	1963年8月	黨委書記	2015年12月
			董事長
			總經理
張學林	男	1958年5月	黨委委員	2003年3月
			副總經理
劉玉平	男	1962年6月	黨委委員	2016年3月
			紀委書記
黃  進	女	1969年1月	黨委委員	2016年3月
			副總經理

 
2.集團高級管理人員的任職情況和年度薪酬情況、經營業績考核結果情況，企業領導人員經濟責任履職情況等；
山東省醫藥集團有限公司2016年經營業績考核得分為115.04分，B級。2017年經營業績考核得分尚未核定。
企業負責人薪酬情況見附表。
 

山東省醫藥集團有限公司企業負責人2016年薪酬信息披露表
 

姓名	職務	任現職  時間	年度內任現職月數	2016年薪酬情況 （按任職時長確定。單位：萬元）			是否兼職取酬
				薪酬總額	交通補貼	通訊補貼
劉正希	黨委書記、董事長、總經理	2015.12	12				否
張學林	黨委委員、副總經理	2003.3	12	32.19	3.6	0.72	否
劉玉平	黨委委員、紀委書記	2016.3	9	22.03	2.7	0.54	否
黃  進	黨委委員、副總經理	2016.3	9	22.64	2.7	0.54	否

備注：
    1.企業負責人薪酬總額為山東國投有限公司核定的稅前薪酬。
    2.黨委書記、總經理劉正希在本公司為兼職不取酬。